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基金公告和通知
日期
標題
24/10/2024
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 週年大會通知書(2024年10月)
23/10/2024
摩根基金(SICAV系列) - 週年大會通知書(2024年10月)
14/10/2024
宏利環球基金-歐洲增長基金股東通知書(2024年10月)
14/10/2024
宏利環球基金-領先動力基金股東通知書(2024年10月)
14/10/2024
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2024年10月)
30/09/2024
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2024年9月)
30/09/2024
宏利環球基金 - 售股章程更新(2024年9月)
30/09/2024
宏利盈進基金 SPC - 售股章程更新(2024年9月)
27/09/2024
宏利盈進基金SPC – 香港股東通知書(2024年9月)
27/09/2024
宏利環球基金 – 香港股東通知書(2024年9月)
26/09/2024
AB SICAV I - 週年大會通知書(2024年9月)
23/09/2024
富達基金 - 股東通知書(2024年9月)
23/09/2024
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2024年9月)
23/09/2024
施羅德傘基金II - 股東通知書(2024年9月)
13/09/2024
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格(2024年9月)
11/09/2024
施羅德環球基金系列 - 臨時股東大會通知(2024年9月)
06/09/2024
PIMCO 基金 - 股東通知書(2024年9月)
06/09/2024
富達基金 - 週年大會通知書(2024年9月)
30/08/2024
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東通知書(2024年8月)
30/08/2024
ABRDN SICAV I - 股東通知書(2024年8月)
30/08/2024
摩根基金(SICAV系列)- 股東通知書(2024年8月)
29/08/2024
恒生精選基金系列 - 中期報告通知書(2024年8月)
19/08/2024
宏利環球基金 - 股東通知書(2024年8月)
19/08/2024
宏利環球基金 - 售股章程更新(2024年8月)
02/08/2024
宏利香港系列 – 產品資料概要更新(2024年8月)
01/08/2024
施羅德環球基金系列 - 未審核之中期報告(2024年8月)
31/07/2024
摩根基金(單位信託系列) - 股東通知書(2024年7月)
17/07/2024
施羅德環球基金系列 - 股東特別大會通知(2024年7月)
04/07/2024
摩根基金 - 股東通知書(2024年7月)
04/07/2024
摩根投資基金 - 股東通知書(2024年7月)
28/06/2024
富達基金 - 股東通知書(2024年6月)
28/06/2024
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 年度報告通知書(2024年6月)
25/06/2024
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 週年大會通知書(2024年6月)
20/06/2024
摩根基金(單位信託系列) - 股東通知書(2024年6月)
04/06/2024
施羅德環球基金系列 - 臨時股東大會通知(2024年6月)
30/05/2024
施羅德環球基金系列 - 週年大會通知書(2024年5月)
27/05/2024
宏利盈進基金 SPC - 售股章程更新(2024年5月)
24/05/2024
宏利環球基金-中國總回報債券基金 - 股東通知書 (2024年5月)
24/05/2024
宏利環球基金 - 售股章程更新(2024年5月)
17/05/2024
AB SICAV I - 股東通知書(2024年4月)
13/05/2024
摩根基金 (SICAV系列)- 股東通知書(2024年4月)
29/04/2024
宏利環球基金 - 售股章程更新(2024年4月)
29/04/2024
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2024年4月)
29/04/2024
宏利香港系列 – 產品資料概要更新(2024年4月)
15/04/2024
ABRDN SICAV I - 股東通知書(2024年4月)
11/04/2024
施羅德傘基金II - 股東通知書(2024年4月)
10/04/2024
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2024年4月)
02/04/2024
施羅德環球基金系列 - 年度報告通知書(2024年4月)
28/03/2024
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書(2024年3月)
28/03/2024
PIMCO 基金 - 股東通知書(2024年3月)
28/03/2024
摩根基金(SICAV系列) - 週年大會通知書(2024年3月)
22/03/2024
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2024年3月)
21/03/2024
富達基金 - 股東通知書(2024年3月)
18/03/2024
宏利環球基金 - 股東通知書(2024年3月)
18/03/2024
宏利環球基金 - 售股章程更新(2024年3月)
14/03/2024
ABRDN SICAV I - 週年大會通知書(2024年3月)
04/03/2024
PIMCO 基金 - 股東通知書 (2024年3月)
29/02/2024
摩根基金 (SICAV系列)-股東通知書(2024年2月)
29/02/2024
摩根投資基金(SICAV系列)-股東通知書(2024年2月)
28/02/2024
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年報告通知書(2024年2月)
19/02/2024
宏利盈進基金 SPC - 產品資料概要更新(2024年2月)
19/02/2024
宏利盈進基金 SPC - 售股章程更新(2024年2月)
19/02/2024
宏利盈進基金 SPC - 股東通知書(2024年2月)
01/02/2024
施羅德傘基金II - 半年報告通知書(2024年2月)
31/01/2024
ABRDN SICAV I - 年度報告通知書(2024年1月)
31/01/2024
恒生精選基金系列 - 股東通知書(2024年1月)
31/01/2024
摩根基金(單位信託系列)- 年度報告通知書(2024年1月)
22/01/2024
宏利盈進基金SPC - 售股章程第三份補充文件 (2024年1月)
16/01/2024
貝萊德全球基金 (SICAV) - 週年大會通知書(2024年1月)
11/01/2024
摩根基金(SICAV系列) - 股東通知書(2023年12月)
29/12/2023
富達基金 - 半年報告通知書(2023年12月)
28/12/2023
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東通知書(2023年12月)
18/12/2023
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 股東通知書(2023年12月)
12/12/2023
富達基金 - 股東通知書(2023年12月)
04/12/2023
恒生指數基金 - 股東通知書(2023年12月)
27/11/2023
宏利環球基金 - 售股章程更新(2023年11月)
27/11/2023
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2023年11月)
22/11/2023
宏利盈進基金 SPC - 售股章程第二份補充文件(2023 年 11月)
16/11/2023
流通性風險管理的披露(英文版本)
31/10/2023
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書(2023年10月)
31/10/2023
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 半年報告通知書(2023年10月)
26/10/2023
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2023年10月)
26/10/2023
宏利環球基金 - 售股章程更新(2023年10月)
24/10/2023
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東通知書(2023年10月)
24/10/2023
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 週年大會通知書(2023年10月)
18/10/2023
摩根基金(SICAV系列) - 週年大會通知書(2023年10月)
03/10/2023
施羅德傘基金II - 年度報告通知書(2023年10月)
28/09/2023
AB SICAV I - 週年大會通知書(2023年9月)
20/09/2023
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格 (2023年9月)
31/08/2023
摩根投資基金(SICAV系列)- 半年報告通知書(2023年8月)
31/08/2023
富達基金 - 週年大會通知書(2023年8月)
24/08/2023
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東通知書(2023年8月)
01/08/2023
宏利環球基金 - 售股章程更新 (2023年8月)
01/08/2023
宏利環球基金 - 產品資料概要更新(2023年8月) – 東協股票基金, 亞太房地產投資信託產業基金, 亞洲小型公司基金,中華威力基金,巨龍增長基金, 環球氣候行動基金, 環球資源基金, 印度股票基金, 可持續亞洲股票基金, 台灣股票基金, 亞洲總回報基金,可持續亞洲債券基金, 投資級優先證券收益基金
01/08/2023
施羅德環球基金系列 - 中期報告通知書(2023年8月)
31/07/2023
宏利環球基金-台灣股票基金-股東通知書 (2023年7月)
31/07/2023
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書(2023年7月)
26/07/2023
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2023年7月)
11/07/2023
富達基金 - 股東通知書(2023年7月)
07/07/2023
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 股東通知書(2023年7月)
30/06/2023
摩根投資基金(SICAV系列)- 股東通知書(2023年6月)
30/06/2023
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書(2023年6月)
26/06/2023
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 週年大會通知書(2023年6月)
22/06/2023
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2023年6月)
21/06/2023
宏利盈進基金SPC - 售股章程的第一份補充文件 (2023年4月)
19/06/2023
宏利環球基金 - 股東通知書(2023年6月)
31/05/2023
摩根基金(單位信託系列)- 中期報告通知書(2023年5月)
26/05/2023
施羅德環球基金系列 - 週年大會通知書(2023年5月)
28/04/2023
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書(2023年4月)
26/04/2023
施羅德傘基金II - 股東通知書(2023年4月)
26/04/2023
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2023年4月)
26/04/2023
施羅德環球基金系列 - 股東通知書(2023年4月)
24/04/2023
宏利盈進基金 SPC – 售股章程更新(2023年4月)
24/04/2023
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2023年4月)
24/04/2023
宏利盈進基金 SPC – 產品資料概要更新(2023年4月)
24/04/2023
宏利香港系列 – 產品資料概要更新(2023年4月)
13/04/2023
施羅德環球基金系列 - 年度報告通知書(2023年4月)
31/03/2023
摩根投資基金(SICAV系列)- 週年大會通知書(2023年3月)
28/03/2023
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書 (2023年3月)
13/03/2023
施羅德傘基金II - 股東通知書 (2023年3月)
28/02/2023
摩根基金(SICAV系列)- 半年報告通知書 (2023年2月)
28/02/2023
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年報告通知書 (2023年2月)
14/02/2023
施羅德傘基金II - 半年報告通知書 (2023年2月)
07/02/2023
富蘭克林鄧普頓投資基金- 股東通知書 (2023年2月)
31/01/2023
富達基金 - 股東通知書 (2023年1月)
31/01/2023
摩根基金(單位信託系列)- 年度報告通知書 (2023年1月)
31/01/2023
摩根基金 (SICAV系列)-股東通知書 (2023年1月)
31/01/2023
摩根投資基金(SICAV系列)-股東通知書 (2023年1月)
30/01/2023
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2023年1月)
30/01/2023
宏利環球基金 – 產品資料概要更新 (2023年1月)
19/01/2023
PIMCO 基金- 股東通知書 (2023年1月)
17/01/2023
貝萊德全球基金(SICAV)– 週年大會通知書
30/12/2022
富達基金- 半年報告通知書 (2022年12月)
28/12/2022
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2022年12月)
28/12/2022
宏利環球基金 – 產品資料概要更新 (2022年12月)
28/12/2022
宏利環球基金 – 股東通知書 (2022年12月)
28/12/2022
施羅德傘基金II - 股東通知書 (2022年12月)
01/12/2022
宏利盈進基金SPC – 售股章程的第四份補充文件 (2022年12月)
30/11/2022
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書 (2022年11月)
30/11/2022
摩根基金 (SICAV系列)- 股東通知書 (2022年11月)
30/11/2022
摩根投資基金(SICAV系列)- 股東通知書 (2022年11月)
01/11/2022
富達基金 - 股東通知書 (2022年11月)
28/10/2022
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 半年報告通知書 (2022年10月)
25/10/2022
富蘭克林鄧普頓投資基金- 股東通知書 (2022年10月)
19/10/2022
摩根基金(SICAV系列)- 週年大會通知書 (2022年10月)
12/10/2022
宏利環球基金 - 售股章程 (2022年10月)
10/10/2022
宏利盈進基金SPC – 股東通知書 (2022年10月)
06/10/2022
施羅德傘基金II - 年度報告通知書 (2022年10月)
30/09/2022
富蘭克林鄧普頓投資基金 – 股東通知書 (2022年9月)
29/09/2022
AB SICAV I – 週年大會通知書 (2022年9月)
21/09/2022
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格 (2022年9月)
21/09/2022
PIMCO 基金- 股東通知書 (2022年9月)
01/09/2022
宏利盈進基金SPC – 售股章程的第三份補充文件 (2022年9月)
01/09/2022
宏利盈進基金SPC – 中國A股獨立資產組合 – 產品資料概要更新 (2022年9月)
01/09/2022
宏利盈進基金SPC – 人民幣債券獨立資產組合 – 產品資料概要更新 (2022年9月)
31/08/2022
摩根投資基金(SICAV系列)- 半年報告通知書 (2022年8月)
30/08/2022
富達基金- 年度報告通知書 (2022年8月)
25/08/2022
施羅德環球基金系列 - 股東通知書 (2022年8月)
01/08/2022
宏利盈進基金SPC – 股東通知書 (2022年8月)
29/07/2022
摩根投資基金(SICAV系列)-股東通知書 (2022 年 7 月)
29/07/2022
摩根基金(SICAV系列)-股東通知書 (2022 年 7 月)
22/07/2022
宏利香港系列 – 售股章程更新 (2022年7月)
22/07/2022
宏利香港系列 – 宏利環球多元資產入息基金 – 產品資料概要更新 (2022年7月)
18/07/2022
宏利環球基金 - 產品資料概要更新 (2022年7月)
18/07/2022
宏利環球基金 - 售股章程更新 (2022年7月)
15/07/2022
施羅德環球基金系列 - 股東通知書 (2022 年 7 月)
12/07/2022
施羅德環球基金系列 - 股東通知書 (2022 年 7 月)
30/06/2022
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”)- 年度報告通知書 (2022 年 6 月)
27/06/2022
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 週年大會通知書 (2022 年 6 月)
13/06/2022
富達基金 - 股東通知書(2022年6月)
13/06/2022
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書(2022年6月)
13/06/2022
摩根投資基金(SICAV系列)- 股東通知書(2022年6月)
02/06/2022
宏利環球基金 – 股東通知書 (2022年6月)
02/06/2022
施羅德環球基金系列 - 週年大會通知書
31/05/2022
摩根基金(單位信託系列)- 中期報告通知書
23/05/2022
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東通知書
29/04/2022
宏利香港系列–產品資料概要更新 (2022年4月)
29/04/2022
宏利盈進基金SPC–產品資料概要更新 (2022年4月)
29/04/2022
宏利環球基金–產品資料概要更新 (2022年4月)
29/04/2022
摩根基金及摩根投資基金(SICAV系列)-股東通知書
29/04/2022
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書
19/04/2022
宏利盈進基金SPC - 售股章程的第二份補充文件 (2022年4月)
08/04/2022
施羅德環球基金系列 - 年度報告通知書
01/04/2022
摩根投資基金(SICAV系列)- 週年大會通知書
29/03/2022
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 股東通知書
02/03/2022
貝萊德全球基金- 股東通知書
28/02/2022
摩根基金(SICAV系列)- 半年報告通知書
28/02/2022
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年報告通知書
18/02/2022
施羅德傘基金II - 半年報告通知書
04/02/2022
宏利香港系列 – 宏利STARS收益及增長基金 – 產品資料概要更新 (2022年2月)
31/01/2022
摩根基金(單位信託系列)- 年度報告通知書
24/01/2022
宏利環球基金 - 售股章程更新 (2022年1月)
17/01/2022
宏利盈進基金SPC - 售股章程的第一份補充文件 (2022年1月)
17/01/2022
宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合- 產品資料概要更新 (2022年1月)
17/01/2022
貝萊德全球基金(SICAV)- 週年大會通知書
31/12/2021
貝萊德全球基金 -年度報告通知書
30/12/2021
摩根基金(SICAV系列)- 股東通知書
30/12/2021
摩根投資基金(SICAV系列)- 股東通知書
30/12/2021
富達基金- 半年報告通知書
22/12/2021
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東通知書
21/12/2021
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
20/12/2021
摩根基金(SICAV系列)- 股東通知書
20/12/2021
摩根投資基金(SICAV系列)- 股東通知書
17/12/2021
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) -產品資料概要更新
13/12/2021
宏利盈進基金 SPC – 股東通知書
13/12/2021
宏利盈進基金SPC - 產品資料概要更新 (2021年12月)
01/12/2021
富達基金 - 股東通知書
15/11/2021
AB SICAV I - 股東通知書
08/11/2021
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書
29/10/2021
景順盧森堡基金系列 (“SICAV”) - 半年報告通知書
25/10/2021
宏利環球基金 – 售股章程的第二份附錄(2021年10月)
22/10/2021
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 年度報告通知書
22/10/2021
富蘭克林鄧普頓投資基金- 週年大會通知書
20/10/2021
摩根基金(SICAV系列)- 週年大會通知書
15/10/2021
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
15/10/2021
施羅德傘基金II - 股東通知書
06/10/2021
施羅德傘基金II - 年度報告通知書
30/09/2021
AB SICAV I - 週年大會通知書
28/09/2021
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
27/09/2021
施羅德環球基金系列 – 股東通知書
20/09/2021
富達基金 - 週年大會通知書
16/09/2021
宏利環球基金 – 售股章程的第一份附錄(2021年9月)
15/09/2021
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格(英文版)
14/09/2021
景順盧森堡基金系列 – 股東通知書
13/09/2021
PIMCO 基金- 股東通知書
03/09/2021
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
31/08/2021
摩根投資基金(SICAV系列)- 半年報告通知書
31/08/2021
富達基金 - 年度報告通知書
26/08/2021
PIMCO 基金- 半年報告通知書
13/08/2021
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2021年8月)– 亞洲股票基金, 中華威力基金, 巨龍增長基金, 新興東歐基金, 歐洲增長基金, 環球股票基金, 日本股票基金, 美國股票基金
13/08/2021
基金風險級別通知
06/08/2021
施羅德環球基金系列 – 半年報告通知書
03/08/2021
PIMCO 基金 – 週年大會通知書
02/08/2021
貝萊德全球基金 – 股東通知書
30/07/2021
富達基金 - 環球多元收益基金 - 股東通知書
01/07/2021
宏利環球基金 – 售股章程更新(2021年7月)
01/07/2021
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2021年7月)
30/06/2021
景順盧森堡基金系列 - 年度報告通知書
30/06/2021
摩根基金(SICAV系列) - 股東通知書
28/06/2021
景順盧森堡基金系列 - 週年大會通知書
03/06/2021
AB SICAV I - 股東通知書
03/06/2021
AB FCP I - 股東通知書
31/05/2021
摩根基金(單位信託系列)- 中期報告通知書
28/05/2021
宏利環球基金 – 股東通知書
28/05/2021
宏利投資儲蓄計劃 - 通知終止
27/05/2021
施羅德環球基金系列 - 週年大會通知書
20/05/2021
宏利環球基金 – 股東通知書
10/05/2021
宏利環球基金 – 亞洲威力股息股票基金 – 股東通知書
10/05/2021
宏利環球基金 – 拉丁美洲股票基金 – 股東通知書
05/05/2021
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
29/04/2021
摩根基金(SICAV系列)- 股東通知書
28/04/2021
PIMCO基金 - 年度報告通知書
23/04/2021
基金風險級別通知
08/04/2021
施羅德環球基金系列 - 年度報告通知書
31/03/2021
摩根投資基金(SICAV系列)- 週年大會通知書
31/03/2021
宏利盈進基金 SPC – 售股章程更新 (2021年3月)
31/03/2021
宏利盈進基金 SPC – 產品資料概要更新 (2021年3月)
31/03/2021
宏利盈進基金 SPC – 股東通知書
30/03/2021
摩根基金(SICAV系列)- 股東通知書
30/03/2021
摩根投資基金(SICAV系列)- 股東通知書
30/03/2021
摩根基金(單位信託系列)- 股東通知書
26/03/2021
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
19/03/2021
富達基金 - 股東通知書
10/03/2021
宏利環球基金 – 售股章程的第一份附錄
10/03/2021
摩根大通基金(單位信託系列)- 股東通知書
08/03/2021
景順盧森堡基金系列 ("SICAV") - 股東通知書
05/03/2021
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2021年3月)
05/03/2021
宏利環球基金 – 亞洲高收益基金及可持續亞洲債券基金 – 產品資料概要更新 (2021年3月)
03/03/2021
宏利環球基金 – 股東通知書
01/03/2021
PIMCO 基金- 股東通知書
26/02/2021
宏利香港系列—宏利全天候投資組合 —資本穩健基金—單位持有人通告
26/02/2021
宏利香港系列 – 售股章程更新 (2021年2月)
26/02/2021
宏利香港系列—宏利全天候投資組合 —增長基金—有關特別大會結果通告
26/02/2021
宏利香港系列—宏利全天候投資組合 —進昇增長基金—有關特別大會結果通告
26/02/2021
摩根基金(SICAV系列)- 半年度報告通知書
26/02/2021
摩根基金(SICAV系列)- 股東通知書
26/02/2021
宏利香港系列—宏利全天候投資組合 —穩定增長基金—有關特別大會結果通告
26/02/2021
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年報告通知書
15/02/2021
貝萊德全球基金- 週年大會通知書
09/02/2021
施羅德傘基金II - 半年報告通知書
05/02/2021
AB SICAV I - 股東通知書
29/01/2021
摩根基金 (單位信託系列) - 年度報告通知書
20/01/2021
宏利香港系列 – 售股章程更新 (2021年1月)
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 — 穩定增長基金 – 致單位持有人通告
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 — 增長基金 – 致單位持有人通告
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 — 進昇增長基金 –致單位持有人通告
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 — 增長基金 – 產品資料概要更新 (2021年1月)
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 — 進昇增長基金 – 產品資料概要更新 (2021年1月)
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 — 穩定增長基金 – 產品資料概要更新 (2021年1月)
20/01/2021
宏利香港系列 – 宏利STARS收益及增長基金 – 產品資料概要更新 (2021年1月)
18/01/2021
宏利環球基金引入波幅定價機制
18/01/2021
宏利盈進基金 SPC – 售股章程更新 (2021年1月)
18/01/2021
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2021年1月)
15/01/2021
貝萊德全球基金(SICAV)- 週年大會通知書
31/12/2020
貝萊德全球基金 -年度報告通知書
30/12/2020
富達基金- 半年報告通知書
29/12/2020
施羅德亞洲高息股債基金- 股東通知書
17/12/2020
宏利盈進基金 SPC – 美國銀行業股票獨立資產組合及大灣區增長及收益獨立資產組合 – 產品資料概要更新 (2020年12月)
17/12/2020
宏利環球基金–產品資料概要更新 (2020年12月)
14/12/2020
施羅德環球基金系列 - 股東通知書
30/11/2020
摩根基金(SICAV系列) - 股東通知書
30/11/2020
摩根投資基金(SICAV系列) - 股東通知書
30/11/2020
摩根全方位入息基金 - 股東通知書
20/11/2020
基金風險級別通知
16/11/2020
宏利環球基金 – 股東通知書
16/11/2020
宏利環球基金 – 股東通知書
16/11/2020
富達基金 -股東通知書
04/11/2020
宏利環球基金 – 環球房地產投資信託產業基金及優先證券收益基金 – 產品資料概要更新 (2020年11月)
02/11/2020
AB FCP I – 股東通知書
30/10/2020
景順盧森堡基金系列 - 半年報告通知書
30/10/2020
摩根基金(單位信託系列)- 基金的若干變更
30/10/2020
摩根基金(SICAV系列) - 投資者通告
29/10/2020
貝萊德全球基金 - 股東通知書
23/10/2020
宏利盈進基金 SPC – 售股章程更新 (2020年10月)
21/10/2020
貝萊德全球基金 - 股東通知書
21/10/2020
摩根基金(單位信託系列)- 基金的若干變更
12/10/2020
景順盧森堡基金系列 ("SICAV") - 股東通知書
08/10/2020
施羅德傘型基金II - 審計年度報告的通知 (二零二零年六月三十日止年度)
08/10/2020
AB SICAV I - 將於2020年10月29日舉行的股東周年大會通告
24/09/2020
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格(英文版)
31/08/2020
摩根基金(SICAV系列)- 子基金的若干變更
31/08/2020
摩根基金(單位信託系列)- 基金的變更
31/08/2020
摩根投資基金(SICAV系列)- 未審核之中期報告的通知(二零二零年六月三十日止中期報告)
31/08/2020
摩根投資基金(SICAV系列)- 子基金的若干變更
31/08/2020
富達基金 - 年度報告和報表 (截至2020年4月30日年度) 及股東年度大會的通知
27/08/2020
PIMCO 基金:環球投資者系列 - 未審核之中期報告的通知(二零二零年六月三十日止中期報告)
21/08/2020
宏利香港系列 – 宏利全天候投資組合 – 資本穩健基金及穩定增長基金 – 產品資料概要更新 (2020年8月)
21/08/2020
宏利盈進基金 SPC – 美國銀行業股票獨立資產組合及大灣區增長及收益獨立資產組合 – 產品資料概要更新 (2020年8月)
21/08/2020
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2020年8月)
21/08/2020
宏利環球基金 – 美國債券基金 – 產品資料概要更新 (2020年8月)
14/08/2020
施羅德環球基金系列 - 未審核之中期報告的通知(二零二零年六月三十日止中期報告)
05/08/2020
PIMCO 基金:環球投資者系列 - 股東周年大會通告
30/07/2020
摩根基金(單位信託系列)- 投資者通知書
20/07/2020
宏利基金 – 基金風險級別修訂通知
06/07/2020
貝萊德全球基金(“世界礦業基金”)- 股東通知書
06/07/2020
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 若干子基金之變更
29/06/2020
宏利香港系列 – 售股章程的第一份附錄
29/06/2020
宏利香港系列 – 宏利STARS收益及增長基金 – 產品資料概要更新 (2020年6月)
29/06/2020
景順盧森堡基金系列 ("SICAV") - 年度報告通知
29/06/2020
景順盧森堡基金系列 ("SICAV") - 股東通函
26/06/2020
宏利環球基金–環球房地產投資信託產業基金及環球多元資產入息基金–產品資料概要更新 (2020年6月)
25/06/2020
摩根基金(單位信託系列)- 由於外判基金的行政職責而就估值政策作出的變更
22/06/2020
景順盧森堡基金系列 - 股東週年大會通告
19/06/2020
施羅德基金 - 基金行政管理活動的重要更改
09/06/2020
摩根基金(單位信託系列) - 估值政策變更
29/05/2020
摩根基金 (單位信託系列)– 未經審計的財務報告通知
25/05/2020
宏利環球基金 – 售股章程的第二份附錄
25/05/2020
宏利環球基金 – 股東通知書
20/05/2020
施羅德環球基金系列 - 股東年度大會通告
30/04/2020
宏利環球基金–大中華機會基金及策略收益基金–產品資料概要更新 (2020年4月)
30/04/2020
宏利環球基金–產品資料概要更新 (2020年4月)
30/04/2020
宏利香港系列–產品資料概要更新 (2020年4月)
30/04/2020
宏利盈進基金SPC–產品資料概要更新 (2020年4月)
30/04/2020
貝萊德全球基金-中期報告
23/04/2020
摩根基金(單位信託系列)- 財務費用政策的變更
20/04/2020
宏利基金 – 基金風險級別修訂通知
17/04/2020
致AB FCP I股東的通知
17/04/2020
致AB SICAV I股東的通知
17/04/2020
施羅德環球基金系列 - 截至2019年12月31日止年度的經審核年度報告通告
01/04/2020
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 波動定價因子的最高水平上調
31/03/2020
宏利環球基金 – 股東通知書 – 策略收益基金
31/03/2020
宏利環球基金 – 亞太房地產投資信託產業基金, 優先證券收益基金及環球多元資產入息基金 – 產品資料概要更新 (2020年3月)
31/03/2020
宏利環球基金 – 股東通知書 – 大中華機會基金
31/03/2020
宏利環球基金 – 售股章程的第一份附錄
30/03/2020
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2019年12月)
30/03/2020
摩根基金及摩根投資基金(SICAV系列)- 波動定價機制的重要變更
27/03/2020
富達基金 - 反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定及最新盧森堡法規規定的若干修訂
24/03/2020
貝萊德全球基金 - 攤薄調整的變更(浮動因子)
23/03/2020
有關富達基金的重要變動
28/02/2020
施羅德環球基金系列 – 補充流動資產估值方法的通知
26/02/2020
富蘭克林鄧普頓投資基金 – 截至2019年12月31日止的未經審核的中期報告的通知
14/02/2020
施羅德基金:未審核之中期報告的通知 (2019年12月31日止中期報告)
31/01/2020
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》的規定所作之修訂
31/01/2020
基金風險級別修訂通知
13/01/2020
宏利盈進基金 SPC – 股東通知書
08/01/2020
宏利香港系列–致單位持有人通告
01/01/2020
宏利香港系列–售股章程更新(2020年1月)
01/01/2020
宏利香港系列–產品資料概要更新(2020年1月)
01/01/2020
宏利盈進基金SPC–售股章程更新(2020年1月)
01/01/2020
宏利盈進基金SPC–產品資料概要更新(2020年1月)
30/12/2019
富達基金 - 截至2019年10月31日止期間之未經審核半年報告與帳目
30/12/2019
有關施羅德亞洲高息股債基金的若干變更
20/12/2019
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2019年12月)
20/12/2019
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2019年12月)
16/12/2019
景順盧森堡基金系列 - 股東通函
13/12/2019
致AB FCP I股東的通知
13/12/2019
致AB SICAV I股東的通知
10/12/2019
宏利環球基金 – 股東通知書
29/11/2019
宏利環球基金 – 售股章程的第二份附錄
27/11/2019
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 若干子基金有關運用衍生工具的披露之變更
15/11/2019
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 若干子基金之變更
12/11/2019
施羅德環球基金系列 - 估值方法變更
12/11/2019
施羅德環球基金系列 - 衍生工具風險承擔的披露
04/11/2019
富達基金 - 美元高收益基金 - 委任投資組合聯席經理
30/10/2019
景順盧森堡基金系列 - 截至2019 年8 月31 日 (未經審計) 半年報
30/10/2019
富達基金 - 澄清及加強披露富達基金旗下基金的投資目標和政策及風險因素等資料
27/10/2019
宏利環球基金 – 股東通知書
27/10/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 土耳其股票基金
27/10/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 俄羅斯股票基金
27/10/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 環球股票基金
27/10/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 環球反向策略基金
27/10/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 新興東歐基金
27/10/2019
宏利環球基金 – 宏利環球基金 – 售股章程更新 (2019年10月)
21/10/2019
基金風險級別修訂通知
18/10/2019
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 股東週年大會
16/10/2019
AB SICAV I-年度股東大會
04/10/2019
施羅德傘型基金II - 已審核之年度報告
02/10/2019
致AB SICAV I - 新興市場股債基金 - 股東的通知
30/09/2019
宏利環球基金 - 大中華機會基金, 俄羅斯股票基金, 台灣股票基金及美國抗通脹債券基金 - 產品資料概要更新 (2019年9月)
30/09/2019
宏利盈進基金SPC – 私隱聲明
30/09/2019
宏利盈進基金SPC – 股東通知書
30/09/2019
宏利盈進基金SPC – 售股章程第九份補充
27/09/2019
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格(英文版)
26/09/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 美國抗通脹債券基金
18/09/2019
宏利投資管理在香港推出「宏利智晰投資服務」
13/09/2019
富達基金 — Geode Capital Management LLC 將新增為富達基金旗下三項子基金的投資顧問
06/09/2019
宏利盈進基金SPC – 股東通知書
30/08/2019
富達基金 - 有關截止至二零一九年四月三十日經審核年報
30/08/2019
富達基金 - 截至2019年4月30日止年度的年報與帳目及股東週年大會的通知
29/08/2019
宏利香港系列 – 致單位持有人通告
19/08/2019
宏利盈進基金SPC – 產品資料概要更新(2019年8月)
19/08/2019
宏利盈進基金SPC – 售股章程第八份補充
19/07/2019
基金風險級別修訂通知
17/06/2019
宏利環球基金 – 環球多元資產入息基金 – 產品資料概要(2019年6月)
17/06/2019
宏利環球基金 – 售股章程的第一份附錄
17/06/2019
宏利盈進基金SPC – 股東通知書
31/05/2019
宏利環球基金 – 美國特別機會基金 – 產品資料概要更新 (2019年5月)
28/05/2019
宏利盈進基金SPC – 售股章程第七份補充
28/05/2019
宏利盈進基金SPC – 美國銀行業股票獨立資產組合 – 產品資料概要更新(2019年5月)
30/04/2019
宏利香港系列 – 產品資料概要更新(2019年4月)
30/04/2019
宏利盈進基金SPC – 產品資料概要更新(2019年4月)
30/04/2019
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2019年4月)
30/04/2019
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2019年4月)
24/04/2019
宏利環球基金 – 股東通知書 – 日本增長基金
17/04/2019
基金風險級別修訂通知
17/04/2019
宏利盈進基金SPC – 售股章程第六份補充
25/03/2019
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2019年3月)
25/03/2019
宏利環球基金 – 股東通知書
20/03/2019
宏利環球基金 – 售股章程的第二分附錄
05/03/2019
宏利環球基金 – 股息支付成分 – 亞太房地產投資信託產業基金,亞洲總回報基金,美國債券基金及美國特別機會基金的數據修訂
25/01/2019
基金風險級別修訂通知
13/12/2018
宏利盈進基金SPC – 售股章程第五份補充
11/12/2018
宏利環球基金 – 歐洲增長基金 – 產品資料概要更新(2018年12月)
11/12/2018
宏利環球基金 – 售股章程的第一分附錄
16/11/2018
宏利香港系列-售股章程的第一分附錄
13/11/2018
宏利盈進基金SPC-美國銀行業股票獨立資產組合-產品資料概要更新(2018年11月)
13/11/2018
宏利環球基金 - 中華威力基金及俄羅斯股票基金-產品資料概要更新(2018年11月)
09/11/2018
宏利資產管理(香港)有限公司的流動性風險管理披露 (英文版本)
09/11/2018
宏利環球基金 – 股東通知書
15/10/2018
基金風險級別修訂通知
03/10/2018
宏利環球基金 – 股東通知書
03/10/2018
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2018年10月)
03/10/2018
宏利環球基金股東週年大會 – 通告及代表委任表格(英文版)
11/09/2018
宏利環球基金 – 產品資料概要更新 (2018年9月)
11/09/2018
宏利環球基金 – 售股章程更新 (2018年9月)
27/08/2018
宏利盈進基金SPC – 大灣區增長及收益獨立資產組合 – 產品資料概要更新(2018年8月)
27/08/2018
宏利盈進基金SPC – 售股章程第四份補充
07/08/2018
宏利環球基金 – 股東通知書
07/08/2018
宏利環球基金 – 售股章程更新(2018年8月)
30/07/2018
宏利盈進基金SPC – 售股章程第三份補充
15/07/2018
基金風險級別修訂通知
14/06/2018
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2018年6月)
14/06/2018
宏利盈進基金SPC – 股東通知書(2018年6月)
14/06/2018
宏利盈進基金SPC – 人民幣債券獨立資產組合 - 產品資料概要更新(2018年6月)
14/06/2018
宏利盈進基金SPC – 售股章程第二份補充
24/05/2018
宏利環球基金 – 私隱聲明
29/04/2018
宏利盈進基金SPC – 產品資料概要更新 (2018年4月)
29/04/2018
宏利香港系列 – 產品資料概要更新(2018年4月)
12/04/2018
基金風險級別修訂通知
22/03/2018
宏利環球基金 – 股東通知書
22/03/2018
宏利環球基金 – 售股章程更新(2018年3月)
22/03/2018
宏利環球基金 – 產品資料概要更新(2018年3月)
27/02/2018
宏利盈進基金 SPC – 有關截至二零一七年十二月三十一日未經審核半年報告的派發
14/01/2018
宏利盈進基金SPC – 有關一般更新的售股章程第一份補充
14/01/2018
宏利盈進基金SPC – 股東通知書(2018年1月)
一般風險披露
本平台提供的基金可能投資於股票、固定收益證券、交易所買賣基金、集體投資計劃及/或其他工具,包括衍生工具,各自擁有獨特的性質和不同的風險水平,以及具體的投資目標/政策。
股息分派、派息次數及派息金額/派息率概不獲保證。個別股份/單位類別的派息由基金或投資經理酌情決定,並可能從資本或總收入支付,而全部或部份費用及開支則從資本收取/支付。有關金額相當於退還或提取投資者部份原有投資或歸屬於原有對基金所作投資的任何資本收益,而在分派日之後可能導致相關股份/單位類別的每股/單位資產淨值即時減少。
部份基金可能投資於債券或債務證券,而這些投資或會承受信貸、流動性、交易對手及市場風險。
部份基金可能投資於非投資級別債券及無評級證券,其信貸及流動性風險或會較高,亦會較高證級證券波動。部份基金可能投資於投資級別債務證券,其評級可能遭評級機構降級,繼而影響基金的資產淨值。
部份基金可能投資於衍生工具,當中可能附帶額外風險(例如:槓桿或會帶來較高的波幅)。
部份基金可能廣泛使用衍生工具,包括較複雜的衍生工具或策略以達到投資目標,這可能增加額外風險,導致基金表現的升幅或跌幅高於沒有使用衍生工具時。在不利的市場環境下,基金使用衍生工具或會造成失效情況,因而使基金錄得重大損失。使用衍生工具可能帶來槓桿、流動性、交易對手及估值風險。
部份基金可能投資於新興經濟體或市場,其特別風險(包括:流動性、波幅、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯款、政治及監管風險)或會顯著高於發展程度較高的經濟體或市場的常見風險。
部份基金可能投資於相關市場的小型及/或中型公司的證券,其附帶的風險較投資於大型及較具規模公司的慣常風險為高。
部份基金可能集中投資於單一國家/地區及/或特定行業,其風險將較分散投資於多個國家及/或地區和跨行業為高。
部份基金可能透過滬港通及深港通直接投資於某些中國A股,當中可能附帶透過滬港通及深港通投資和中國大陸投資有關的風險。
部份基金可能顯著投資於人民幣債券/股票/資產或新興市場,因而承受債務工具、信貸/交易對手、集中性、流動性、波幅、貨幣、稅務、經濟、外匯/多重貨幣兌換、降級、監管及政治風險,這些風險或會明顯高於較具規模市場的常見風險。
如果沒有足夠的人民幣工具用作投資,部份顯著投資於人民幣債券/股票/資產的基金或會持有大量存款資產,繼而可能不利基金的回報和表現。
部份基金使用合格境外機構投資者計劃(QFII)額度直接投資於中國大陸的債務工具/股票,可能需要在中國大陸法律之下遵守各項與QFII投資及託管風險有關的要求和規定。
部份基金須承受投資於其他基金的風險,以及與資產配置策略及/或下行風險管理程序有關的風險。
由於人民幣不能自由兌換,加上貨幣兌換受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。用於貨幣兌換的金額不足或人民幣貶值將對若干以人民幣計價的基金類別之投資價值造成不利影響。「點心」債券市場的規模仍然相對較小,容易受到波動市況和流動性不足的影響。受人民幣的集中性風險所影響,那些顯著投資於人民幣的基金價值可能較那些擁有多元化投資組合的基金更波動。
部份基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、監管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況緊密連繫,因而可能承受較高的流動性、價格及外匯風險。
部份基金或會投資於俄羅斯,而部份俄羅斯證券投資可能並無在受監管市場交易的非上市證券。投資於俄羅斯市場須承受與證券結算及保管有關的特殊風險。
股息支付成分 – 亞太房地產投資信託產業基金,優先證券收益基金和環球多元資產入息基金 R類別組。派息類型:特別每月派息(非對沖)。
適用於R類別組的派息,包括(i) 考慮有關子基金投資組合所持證券以及該等證券於未來一年應可賺取的投資收益總額,以計算恰當的每股資產淨值的收益;及(ii)從已變現資本收益及/或資本,按根據成立當年的初次認購價,以及其後每曆年首個營業日的每股資產淨值的2.5%固定年率,作額外分派。
投資附帶風險。投資者可能蒙受資本損失。投資者不應純粹依賴本網站的資料作出投資決定,並應細閱銷售文件以了解詳情,包括相關風險因素、收費和基金及其股份/單位類別的特性。過往表現資料並不反映未來表現。
宏利環球基金
宏利環球基金乃由一些主要投資於股權及/或固定收入證券的子基金所組成的傘子基金。子基金各有其不同的投資目標及風險情況。可能涉及股票市場、地域集中、主權債務、流動性、波動性、信用降級、利率及交易對手風險。某些投資者也可能面臨與人民幣對沖類別相關的風險。
子基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。若干子基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及/或從資本撥付股息。若干子基金可從每月派息(G)或R每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息,並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從若干子基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致子基金該類別的每股資產淨值即時減少。
若干子基金投資於新興經濟體系或市場,涉及之特殊風險,包括流動性、波動性、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯返、政治及規管風險,會遠較發展成熟的經濟體系或市場一般相關的風險為高。
若干子基金投資於相關市場的中小型公司的證券,會較投資於規模較大、基礎較穩之公司面對更大的風險。
若干子基金集中投資於單一國家及/或特定的行業,可能比分散投資於幾個國家或地區及/或廣為投資於各行各業面對更大的風險。
若干子基金可能透過互聯互通直接投資於若干中國A股,並可能涉及透過互聯互通及中國內地投資的相關投資風險。
投資涉及風險。子基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括子基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。
各子基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致各基金承受額外風險,包括交易對手╱信貸風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,以人民幣支付贖回款項及/或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣(CNH)將用於人民幣計價類別的估價,因此CNH匯率與在岸人民幣(CNY)匯率相比可能存在溢價或折讓,買價或賣價之間並可能存在顯著差價,因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值,有可能對投資者於若干子基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。
宏利盈進基金SPC
宏利盈進基金SPC乃由一些主要投資於股票及債務證券的子基金組成的傘子基金。其中各子基金各有其不同的投資目標及風險級別。
子基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。子基金可酌情決定從資本或總收入撥付股息,而同時從資本收取/支付全部或部分的費用和支出。這相當於退回或提取投資者部分的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益,並可能導致有關股份類別於緊隨分派日期後的每股資產淨值即時減少。
若干以較大幅度投資於人民幣債券/股票/資產或新興市場,可能涉及債券票據、信貸/交易對手、集中性、流動性、波動性、貨幣、稅務、經濟、外匯/多次貨幣兌換、調低評級、規管及政治風險,而其風險可能較世界上其他發展成熟的主要市場所出現的風險為高。
如可供個別債券子基金投資的人民幣票據數量不足,該子基金可能因此以存款持有大部分資產而對其回報及業績表現構成不利影響。
若干透過QFII制度, 債券通及/或外國准入制度直接投資於債務票據/股票之子基金可能涉及中國內地關投資的於QFII及/或中國銀行間債券市場有各種法規要求和限制以及託管的相關風險。
人民幣不是自由兌換的貨幣並受到外匯管制和限制。
若干子基金具有顯著集中於特定的行業及地理之投資,投資者須承受集中及股票市場風險。
若干子基金可能投資於中小型公司的股票,投資者或須承受流動性及波動風險,並較投資於一般大型公司涉及更大風險。
投資涉及風險。子基金或須承受高度的資本虧損風險。投資者不應只單靠本資料而作出投資,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括子基金之風險因素、收費及產品特點。
宏利香港系列
宏利香港系列 (「本系列」)乃由一些主要投資於股票、債務證券、交易所買賣基金及/或集體投資計劃的基金組成的開放式單位信托。其中各基金各有其不同的投資目標及風險級別。
基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。就收益類別而言,若干基金可從資本中支付分派,及/或分派可從總收入支付,同時從若干基金的資本收取/支付本基金全部或部分費用及開支。這相等於退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本增值的一部分。分派將導致有關單位的資產淨值即時下降。若干基金的AA(人民幣)對沖收益類別單位可能較其他非對沖收益類別單位涉及較高的分派風險。
若干基金可能涉及股票市場、新興市場、點心債券市場、集中、波動、流動性、信貸、信貸評級、低於投資級別及未獲評級證券、信貸評級下調風險、利率、估值、主權債務、非上市債務證券、政治及監管、貨幣、外匯、衍生工具及結構性產品、對沖及派息風險。某些投資者也可能面臨與人民幣對沖類別相關的風險。
若干基金須承受投資於其他基金的風險,和有關資產配置策略及/或下行風險管理過程的風險。
若干基金須承受有關投資於交易所買賣基金、策略性資產配置和戰略性資產重設比重 (“STARS”) 、小型及中型公司、可換股債券的風險,和有關證券化債務工具和投資於具有吸收虧損特點的債務工具的風險。若干基金為聯接基金,並將其資產的全部或絕大部分投資於另一集體投資計劃﹙「主基金」﹚,因此須承受投資於主基金的風險。
若干基金除現金、現金等價物及金融衍生工具(例如:期貨、期權及遠期合約)外,不會有直接投資。
投資涉及風險。基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其單位類別的風險因素、收費及產品特點。
一般風險披露
本平台提供的基金可能投資於股票、固定收益證券、交易所買賣基金、集體投資計劃及/或其他工具,包括衍生工具,各自擁有獨特的性質和不同的風險水平,以及具體的投資目標/政策。
股息分派、派息次數及派息金額/派息率概不獲保證。個別股份/單位類別的派息由基金或投資經理酌情決定,並可能從資本或總收入支付,而全部或部份費用及開支則從資本收取/支付。有關金額相當於退還或提取投資者部份原有投資或歸屬於原有對基金所作投資的任何資本收益,而在分派日之後可能導致相關股份/單位類別的每股/單位資產淨值即時減少。
部份基金可能投資於債券或債務證券,而這些投資或會承受信貸、流動性、交易對手及市場風險。
部份基金可能投資於非投資級別債券及無評級證券,其信貸及流動性風險或會較高,亦會較高證級證券波動。部份基金可能投資於投資級別債務證券,其評級可能遭評級機構降級,繼而影響基金的資產淨值。
部份基金可能投資於衍生工具,當中可能附帶額外風險(例如:槓桿或會帶來較高的波幅)。
部份基金可能廣泛使用衍生工具,包括較複雜的衍生工具或策略以達到投資目標,這可能增加額外風險,導致基金表現的升幅或跌幅高於沒有使用衍生工具時。在不利的市場環境下,基金使用衍生工具或會造成失效情況,因而使基金錄得重大損失。使用衍生工具可能帶來槓桿、流動性、交易對手及估值風險。
部份基金可能投資於新興經濟體或市場,其特別風險(包括:流動性、波幅、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯款、政治及監管風險)或會顯著高於發展程度較高的經濟體或市場的常見風險。
部份基金可能投資於相關市場的小型及/或中型公司的證券,其附帶的風險較投資於大型及較具規模公司的慣常風險為高。
部份基金可能集中投資於單一國家/地區及/或特定行業,其風險將較分散投資於多個國家及/或地區和跨行業為高。
部份基金可能透過滬港通及深港通直接投資於某些中國A股,當中可能附帶透過滬港通及深港通投資和中國大陸投資有關的風險。
部份基金可能顯著投資於人民幣債券/股票/資產或新興市場,因而承受債務工具、信貸/交易對手、集中性、流動性、波幅、貨幣、稅務、經濟、外匯/多重貨幣兌換、降級、監管及政治風險,這些風險或會明顯高於較具規模市場的常見風險。
如果沒有足夠的人民幣工具用作投資,部份顯著投資於人民幣債券/股票/資產的基金或會持有大量存款資產,繼而可能不利基金的回報和表現。
部份基金使用合格境外機構投資者計劃(QFII)額度直接投資於中國大陸的債務工具/股票,可能需要在中國大陸法律之下遵守各項與QFII投資及託管風險有關的要求和規定。
部份基金須承受投資於其他基金的風險,以及與資產配置策略及/或下行風險管理程序有關的風險。
由於人民幣不能自由兌換,加上貨幣兌換受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。用於貨幣兌換的金額不足或人民幣貶值將對若干以人民幣計價的基金類別之投資價值造成不利影響。「點心」債券市場的規模仍然相對較小,容易受到波動市況和流動性不足的影響。受人民幣的集中性風險所影響,那些顯著投資於人民幣的基金價值可能較那些擁有多元化投資組合的基金更波動。
部份基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、監管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況緊密連繫,因而可能承受較高的流動性、價格及外匯風險。
部份基金或會投資於俄羅斯,而部份俄羅斯證券投資可能並無在受監管市場交易的非上市證券。投資於俄羅斯市場須承受與證券結算及保管有關的特殊風險。
股息支付成分 – 亞太房地產投資信託產業基金,優先證券收益基金和環球多元資產入息基金 R類別組。派息類型:特別每月派息(非對沖)。
適用於R類別組的派息,包括(i) 考慮有關子基金投資組合所持證券以及該等證券於未來一年應可賺取的投資收益總額,以計算恰當的每股資產淨值的收益;及(ii)從已變現資本收益及/或資本,按根據成立當年的初次認購價,以及其後每曆年首個營業日的每股資產淨值的2.5%固定年率,作額外分派。
投資附帶風險。投資者可能蒙受資本損失。投資者不應純粹依賴本網站的資料作出投資決定,並應細閱銷售文件以了解詳情,包括相關風險因素、收費和基金及其股份/單位類別的特性。過往表現資料並不反映未來表現。
宏利環球基金
宏利環球基金乃由一些主要投資於股權及/或固定收入證券的子基金所組成的傘子基金。子基金各有其不同的投資目標及風險情況。可能涉及股票市場、地域集中、主權債務、流動性、波動性、信用降級、利率及交易對手風險。某些投資者也可能面臨與人民幣對沖類別相關的風險。
子基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。若干子基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及/或從資本撥付股息。若干子基金可從每月派息(G)或R每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息,並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從若干子基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致子基金該類別的每股資產淨值即時減少。
若干子基金投資於新興經濟體系或市場,涉及之特殊風險,包括流動性、波動性、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯返、政治及規管風險,會遠較發展成熟的經濟體系或市場一般相關的風險為高。
若干子基金投資於相關市場的中小型公司的證券,會較投資於規模較大、基礎較穩之公司面對更大的風險。
若干子基金集中投資於單一國家及/或特定的行業,可能比分散投資於幾個國家或地區及/或廣為投資於各行各業面對更大的風險。
若干子基金可能透過互聯互通直接投資於若干中國A股,並可能涉及透過互聯互通及中國內地投資的相關投資風險。
投資涉及風險。子基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括子基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。
各子基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致各基金承受額外風險,包括交易對手╱信貸風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,以人民幣支付贖回款項及/或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣(CNH)將用於人民幣計價類別的估價,因此CNH匯率與在岸人民幣(CNY)匯率相比可能存在溢價或折讓,買價或賣價之間並可能存在顯著差價,因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值,有可能對投資者於若干子基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。
宏利盈進基金SPC
宏利盈進基金SPC乃由一些主要投資於股票及債務證券的子基金組成的傘子基金。其中各子基金各有其不同的投資目標及風險級別。
子基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。子基金可酌情決定從資本或總收入撥付股息,而同時從資本收取/支付全部或部分的費用和支出。這相當於退回或提取投資者部分的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益,並可能導致有關股份類別於緊隨分派日期後的每股資產淨值即時減少。
若干以較大幅度投資於人民幣債券/股票/資產或新興市場,可能涉及債券票據、信貸/交易對手、集中性、流動性、波動性、貨幣、稅務、經濟、外匯/多次貨幣兌換、調低評級、規管及政治風險,而其風險可能較世界上其他發展成熟的主要市場所出現的風險為高。
如可供個別債券子基金投資的人民幣票據數量不足,該子基金可能因此以存款持有大部分資產而對其回報及業績表現構成不利影響。
若干透過QFII制度, 債券通及/或外國准入制度直接投資於債務票據/股票之子基金可能涉及中國內地關投資的於QFII及/或中國銀行間債券市場有各種法規要求和限制以及託管的相關風險。
人民幣不是自由兌換的貨幣並受到外匯管制和限制。
若干子基金具有顯著集中於特定的行業及地理之投資,投資者須承受集中及股票市場風險。
若干子基金可能投資於中小型公司的股票,投資者或須承受流動性及波動風險,並較投資於一般大型公司涉及更大風險。
投資涉及風險。子基金或須承受高度的資本虧損風險。投資者不應只單靠本資料而作出投資,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括子基金之風險因素、收費及產品特點。
宏利香港系列
宏利香港系列 (「本系列」)乃由一些主要投資於股票、債務證券、交易所買賣基金及/或集體投資計劃的基金組成的開放式單位信托。其中各基金各有其不同的投資目標及風險級別。
基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。就收益類別而言,若干基金可從資本中支付分派,及/或分派可從總收入支付,同時從若干基金的資本收取/支付本基金全部或部分費用及開支。這相等於退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本增值的一部分。分派將導致有關單位的資產淨值即時下降。若干基金的AA(人民幣)對沖收益類別單位可能較其他非對沖收益類別單位涉及較高的分派風險。
若干基金可能涉及股票市場、新興市場、點心債券市場、集中、波動、流動性、信貸、信貸評級、低於投資級別及未獲評級證券、信貸評級下調風險、利率、估值、主權債務、非上市債務證券、政治及監管、貨幣、外匯、衍生工具及結構性產品、對沖及派息風險。某些投資者也可能面臨與人民幣對沖類別相關的風險。
若干基金須承受投資於其他基金的風險,和有關資產配置策略及/或下行風險管理過程的風險。
若干基金須承受有關投資於交易所買賣基金、策略性資產配置和戰略性資產重設比重 (“STARS”) 、小型及中型公司、可換股債券的風險,和有關證券化債務工具和投資於具有吸收虧損特點的債務工具的風險。若干基金為聯接基金,並將其資產的全部或絕大部分投資於另一集體投資計劃﹙「主基金」﹚,因此須承受投資於主基金的風險。
若干基金除現金、現金等價物及金融衍生工具(例如:期貨、期權及遠期合約)外,不會有直接投資。
投資涉及風險。基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其單位類別的風險因素、收費及產品特點。
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