「宏利智晰投資服務」因應不同客戶的投資模式,特別設立兩種帳戶類型,包括「智專交易帳戶」和「智全資產帳戶」。因應宏利投資管理(香港)有限公司(「宏利」) 現行的業務政策,目前只接受申請開立新的「智專交易帳戶」。
智專交易帳戶 |
智全資產帳戶 |
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認購費 |
就認購款項收取,而費用率於認購指示獲接納時,按宏利智晰投資服務帳戶管理資產計算。 |
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宏利智晰投資服務帳戶管理資產(註1) |
費用率 |
不適用 |
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1,000萬港元及以上 |
0.80% |
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少於1,000萬港元至500萬港元 |
1% |
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少於500萬港元至100萬港元 |
1.50% |
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少於100萬港元至50萬港元 |
2% |
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少於50萬港元 (或美元、人民幣、歐元、澳元、加幣及英鎊的等值) |
3% |
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轉換費 |
在轉入交易前,就轉出任何基金的款項收取,而費用率為1%。 |
不適用 |
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資產轉出費 |
於接納客戶指示當日估值(除非宏利另行通知), • 將所持任何單位轉出, 均須繳付管理資產1%的資產轉出費。 |
於接納客戶指示當日估值(除非宏利另行通知), • 於首三年內將所持任何單位轉出, 均須繳付下述的退出費。 |
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年費 |
不適用 |
就所持基金而按某收費率(根據平均管理資產而釐定)徵收,並按月收取。 |
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平均管理資產(註2) |
費用率[每年] |
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1,000萬港元及以上 |
0.80% |
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由少於1,000萬港元至500萬港元 |
1% |
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由少於500萬港元至100萬港元 |
1.50% |
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少於100萬港元 (或美元、人民幣、歐元、澳元、加幣及英鎊的等值) |
2% ( 最低收費每年1,200港元,並按月收取) |
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退出費 |
不適用 |
將從帳戶所提取的資金收取,(i) 若提取的資金是關乎提取前三年内的認購所得,並(ii) 與退出期間相關的費用率如下表所示, 按客戶協議 - 服務條款中定義的免退出費部分及早期認購的先後次序辦理及被視作提取。 |
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退出期 (認購後) |
費用率 |
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第一年 |
2.50% |
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第二年 |
2% |
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第三年 |
1.50% |
註 :
1. 「管理資產」 為所持基金投資的總價值及相關現金帳戶的總銀行結餘,惟受以下調整:
• 在支票獲結算前,其支票款項將被計入現金帳戶的銀行結餘 ;
• 在閣下現金帳戶的提取指示獲處理前, 其提取金額將從現金帳戶的銀行結餘中扣除。
此外,就計算任何單名帳戶所持投資而言,持有人於任何聯名帳戶所持投資將不予考慮,反之亦然。
2. 「平均管理資產 」為帳戶(包括相關現金帳戶的總銀行結餘)於收費月份的每日平均所持投資。年費計算方法如下。就計算任何單名帳戶所持投資而言,持有人於任何聯名帳戶所持投資將不予考慮,反之亦然。
智全資產帳戶平均所持基金投資
費用率
收費月份的日數
收費年份的日數
重要提示:
買賣交易將同時受基金發售文件內訂明適用於有關基金直接持有人的條款及要求(包括對單位買賣的任何限制或收費)規限。宏利智晰投資服務帳戶持有人應閱讀並瞭解最新版本的基金發售文件之後 ,才向宏利發出指令認購、贖回、轉換、轉讓或以其他方式買賣基金。