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重要事項:

  1. 宏利環球基金﹣亞太房地產投資信託產業基金(「宏利亞太房託產業基金」或「本基金」)主要投資於亞太(日本除外)地區的股票及股票相關證券,投資者可能會承受股票市場、地域集中及貨幣風險。
  2. 本基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。本基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及/ 或從資本撥付股息。本基金可從每月派息(G)或R 每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及/ 或總收益撥付股息,並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從本基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致本基金該類別的每股資產淨值即時減少。
  3. 本基金投資於房地產投資信託基金(REITs),可能會使投資者承受行業集中及房地產相關風險。
  4. 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險,包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
  5. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其股份類別的風險因素、收費及產品特點。
  6. 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,以人民幣支付贖回款項及/ 或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣(CNH)將用於人民幣計價類別的估價,因此CNH 匯率與在岸人民幣(CNY)匯率相比可能存在溢價或折讓,買價或賣價之間並可能存在顯著差價,因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值,有可能對投資者於基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。
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為何投資亞太房託?

持續收益回報

主要亞太房託歷史上提供持續的股息回報。以新加坡爲例,2009年至2023年間,新加坡房託的年度化回報達11.9%1,當中近55%是來自股息收益。

 

新加坡房託股息及價格回報 (%)

專業管理

房託受益於資產增值計劃,這有助進一步提高物業價值並維持可持續的租金收入

 

積極管理租約事務,提升出租率

 

制定長遠發展策略,如收購合併,以增加回報潛力.

 

股息潛力吸引

亞洲主要房託市場目前提供相對吸引的股息水平,收益率高於當地股票及政府債券。

 

 

房託、股票及政府債券息率對比 (%)2

 

房託股息收益跑贏通脹

過去十年間,亞太區主要市場的房託股息收益持續高於當地通脹率,該“收益溢價”為投資者提供了一個「通脹調整後」的收益方案。

 

主要亞太房託股息收益對比當地通脹率 (%)3

宏利亞太房託產業基金

為了達致穩定收益及資本增值的投資目標,基金維持分散配置於結構增長行業(工業/ 數據中心房託)、營運復甦主題(零售/ 辦公室/ 酒店和度假村房託)和有望創造超額回報的證券(非房託地產股)。

 

行業配置範例

 

僅供演示說明。以上配置不代表組合實際配置。

旨在提供每月派發股息4

本基金主要配置於新加坡、香港特區及澳洲上市房託,因為它們提供相對較高而穩定的股息率。

 

市場配置範例5

 

派息時間表

(派息率不獲保證,派息可從資本支付,注意重要事項2)

*只適用於每月派息類別。

宏利投資管理專業團隊

超過

120 年

亞洲投資管理經驗

 

超過

1,470 億美元

亞洲所管理和提供行政管理的資產7

 

超過

200 位

駐亞洲專才8

 

本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會並非根據房地產投資信託守則給予本基金認可,亦不表示本基金獲得官方推介。

  1. 資料來源:彭博,由2009年1月1日至2023年12月31日。新加坡房託以富時ST房地產信託總回報指數代表。
  2. 資料來源:彭博、截至2024年1月31日。房託- 股息率:新加坡房託 –富時海峽時報房地產投資信託指數;香港房託 – 富時EPRA Nareit 香港指數;澳洲房託 – 標準普爾/ASX 200 澳洲房地產投資信託指數。 股票- 股息率:新加坡股票:海峽時報指數;香港股票:恒生指數;澳洲股票:標準普爾/ASX 200指數。 僅供說明之用。以上孳息率並不代表基金的派息率,亦不能準確反映投資者在各個情況下的實際回報。正數派息率並不意味可取得正回報。過往表現不代表未來的表現。
  3. 資料來源:彭博,自2014年1月1日至2023年12月31日。新加坡房託以富時ST房地產信託總回報指數代表;香港房託以富時EPRA NAREIT 已發展房託香港總回報指數代表;澳洲房託以標普/ASX 200澳洲房託總回報指數代表。通脹以當地消費者物價指數代表。
  4. 僅適用於每月派息類別股份。
  5. 僅供演示說明。以上配置不代表組合實際配置。
  6. 資料來源:宏利投資管理,截至2024年3月1日,只適用於AA(美元)每月派息(G)類別。年度化派息率 = ([ 1+每單位派息/除息日資產淨值)^每年派息次數] ‒ 1,年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。請注意,基金派息並無保證,正數派息率並不意味可取得正回報。過往表現不代表未來的表現。
  7. 資料來源:宏利投資管理。數據截至2023年12月31日。管理資產的價值四捨五入至最接近的10億美元。
  8. 資料來源:宏利投資管理,截至2023年12月31日。宏利投資管理的環球投資專業團隊包括來自數家宏利投資管理聯屬公司及合資公司的投資專家;並非所有實體能夠代表所有資產類別。

 

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